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公司本次非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃將募集資金投入兩大項(xiàng)目。其中，4號(hào)120t轉(zhuǎn)爐工程計(jì)劃投入21.64億元;中厚板廠粗軋機(jī)改造工程計(jì)劃投入3.33億元;剩余部分將補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本次擬建設(shè)的4號(hào)120t轉(zhuǎn)爐煉鋼工程規(guī)模為160萬(wàn)噸鋼/年，預(yù)計(jì)將于2009年12月建成投產(chǎn)。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.56%。中厚板廠粗軋機(jī)改造工程的全部投資回收期預(yù)計(jì)為7.04年(含建設(shè)期)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.71%。
公司表示，以2009年9月30日為基準(zhǔn)，按本次發(fā)行募集資金30億元計(jì)算，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將由77.06%下降至69.80%，母公司報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將由76.95%下降至69.61%。因此業(yè)內(nèi)人士表示，降低資產(chǎn)負(fù)債率從而控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能是公司再融資“棄債選股”的原因之一。
公司同時(shí)公布的三季報(bào)顯示，公司前三季度虧損6.08億元，其中第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.83億元，同比下降134.48%，但較一、二季度7.95億元和8012.84萬(wàn)元的虧損規(guī)模已有較大改善。公司表示，受金融危機(jī)影響，本期鋼材銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格比上年同期降低，因此營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少170.04億元，減幅為47.52%。
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